日发精机回复年报问询函：积极改善融资负债结构

时间： 2024-06-18 02:33     

本报记者 吴文婧

2023年末，日发精机子公司Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork”）流动负债超出流动资产8.01亿元，并有共计7.83亿元银行借款及利息将于2024年7月31日前到期。在此背景下，日发精机2023年末的资产负债率达70.08%，较年初上升7.18%。

对此，深交所向日发精机下发年报问询函，要求公司就是否存在潜在偿债风险，拟采取的改善债务结构、缓解债务压力的措施等作出说明。

6月15日，日发精机披露年报问询函回复公告称，Airwork经营航空运营业务市场竞争加剧，同时受外部因素影响，其管理层通过多项措施改善财务状况及减轻流动资金压力，认为能够获得足够的营运资金及融资来源以确保Airwork清偿或平稳处理到期的债务。

日发精机就Airwork7.83亿元借款及利息的还款问题披露了详细的还款安排：一是提前与相关银团沟通续借/展期安排，相关借款银行已就展期至2025年7月31日进行内部审批环节；二是计划出售部分飞机资产（市场评估总价约3.2亿元），加快资金回笼，截至目前成功出售飞机资产4887万元；三是维持剩余飞机租赁业务稳健运营，控制经营开支以改善现金流，2024年第一季度，Airwork经营活动现金流量净额为0.58亿元；四是积极协商因外部原因被扣留飞机的索赔事宜。

此外，日发精机表示，截至2024年4月末，公司其他业务板块剩余尚未使用信用额度为5.80亿元，目前正在新增办理的授信额度为11.08亿元，信用额度较为充足，已与各金融机构建立了长期稳定的战略合作关系，公司将通过减少短期融资增加长期融资比例，积极改善融资负债结构，以缓解短期偿债压力。

据悉，除子公司Airwork经营航空运营业务外，日发精机的智能装备业务主要为高端数控机床和航空航天智能装备。2023年度，受Airwork业绩不佳等因素影响，日发精机陷入亏损，而国内子公司的高端智能装备业务销售收入则保持了稳健增长。

日发精机表示，基于实际经营情况、市场环境及公司未来着重发展高端装备智造领域的战略规划，将适时剥离薄弱业务板块，聚焦高端装备智造领域业务。

对于公司全力发展高端装备业务的规划，艾文智略首席投资官曹辙向《证券日报》记者表示：“在我国经济增长、政策支持及制造业转型升级的推动下，高端装备智能制造呈现出积极发展态势。同时，随着技术突破和设备升级换代，这一领域也将不断涌现出新的技术和产品，具有广阔的发展前景。”

据悉，日发精机的“五轴联动高速龙门加工中心”“轮毂轴承磨超自动生产线”曾被科学技术部火炬高技术产业开发中心授予“国家火炬计划项目证书”。

近期，工业和信息化部等七部门联合发布《推动工业领域设备更新实施方案》。中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅认为，该政策将进一步促进设备应用的国产化率与制造业产业升级，有助于为日发精机提供更多的市场机会，进一步稳固其在传统市场的优势地位。

谈及公司未来发展举措，中国数实融合50人论坛智库专家洪勇向《证券日报》记者表示：“建议日发精机紧密跟随政策导向，加大在五轴联动机床等复合设备的产能建设，深化细分市场布局，提升产品技术水平与服务质量。此外，加强与上下游的合作，积极探索服务型制造模式，如提供整体解决方案与增值服务，进一步巩固市场地位，实现更高质量的发展。”